Kasstroomoverzicht
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2010 | ||
| In miljoenen EUR | 2010 | 20091 |
Bedrijfsresultaat | 32,9 | (31,5) |
Afschrijvingen materiële vaste activa | 23,5 | 25,7 |
Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa | (1,7) | 7,4 |
Afschrijvingen immateriële vaste activa | 4,1 | 4,0 |
| Bijzondere waardevermindering immateriële vaste activa | 2,4 | 18,5 |
Resultaat desinvesteringen van materiële vaste activa en dochterondernemingen | (1,9) | (0,2) |
Betaalde rente | (37,4) | (30,3) |
Betaalde winstbelasting | (8,1) | 1,2 |
Mutatie voorzieningen | (3,3) | (16,1) |
Mutatie werkkapitaal | (16,5) | 27,8 |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | (6,0) | 6,5 |
| ||
Investeringen in materiële vaste activa | (27,0) | (16,9) |
Investeringen in immateriële vaste activa, anders dan door acquisitie van dochterondernemingen | (1,4) | (0,7) |
Ontvangsten uit hoofde van desinvesteringen van materiële vaste activa | 9,8 | 2,8 |
Ontvangsten uit hoofde van desinvesteringen van dochterondernemingen | 104,8 | 35,0 |
Mutatie niet-voortgezette activiteiten | 17,3 | 1,1 |
Ontvangen rente | 0,2 | 0,1 |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | 103,7 | 21,4 |
|
| |
Betaald dividend aan derden | (1,6) | (0,3) |
Opname nieuwe leningen | 196,2 | 109,9 |
Aflossing rentedragende schulden | (304,5) | (151,5) |
| Escrow verkoop Vlisco Group | (5,0) | |
Overige mutaties rentedragende schulden | 22,0 | 18,6 |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | (92,9) | (23,3) |
| ||
Mutatie liquide middelen | 4,8 | 4,6 |
Liquide middelen per 1 januari | 14,1 | 9,4 |
Koersomrekeningsverschillen op liquide middelen | 1,2 | 0,1 |
Liquide middelen per 31 december | 20,1 | 14,1 |
1 De cijfers over 2009 zijn aangepast in verband met de gewijzigde samenstelling van niet-voortgezette activiteiten.
Download de pdf
